Caracteristici
Banca Comercială Română este avizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca depozitar pentru:
- organisme de plasament colectiv prin Avizul CNVM nr.27/04.05.2006, înscrisă în Registrul ASF cu nr.PJR10DEPR/400010;
- fonduri de pensii administrate privat (Pilon 2) prin Avizul CSSPP nr.20/12.06.2007;
- fonduri de pensii facultative (Pilon 3) prin Avizul CSSPP nr. nr.6/17.04.2007;
fiind înscrisă ca depozitar pentru fonduri de pensii private în Registrul ASF cu nr. DEP-RO-374136.
Serviciile de depozitare constau în:
- Păstrarea, în condiţii de siguranţă, a activelor fondurilor, prin deschiderea de conturi de instrumente financiare şi conturi bancare pentru decontarea tranzacţiilor;
- Înregistrarea, verificarea, monitorizarea şi controlul tuturor activelor pe care le deţine fiecare fond pentru care BCR desfăşoară activitatea de depozitare;
- Certificarea valorii activelor nete ale fondurilor şi ale valorilor unitare ale activelor nete în baza evidenţei şi documentelor proprii şi a documentelor şi instrucţiunilor primite de la Administrator;
- Îndeplinirea instrucţiunilor Administratorilor fondurilor de investitii si a fondurilor de pensii private, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi reglementările interne ale fondurilor;
- Monitorizarea fiecărei operaţiuni a fiecărui fond din punct de vedere al respectării prevederilor legale şi reglementărilor interne ale fondurilor: operaţiuni cu unităţi de fond / operaţiuni cu activele fondurilor;
- Evidenţa Registrului Participanţilor/Investitorilor, conform prevederilor legale.
Informații importante
PDF (408 KB) | |
PDF (400 KB) |
Discutați cu un specialist
Cristian PASCU
Şef Departament Servicii Titluri şi Bănci Corespondente
Telefon: +40373.511.695
vasilecristian.pascu@bcr.ro